有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)

31.金融資産および金融負債の相殺
金融資産および金融負債について、連結財政状態計算書上で相殺した金額、および強制可能なマスターネッティング契約または類似の契約の対象であるが金融資産と金融負債の相殺の要件の一部または全部を満たさないため連結財政状態計算書上で相殺していない金額は、以下の通りです。
強制可能なマスターネッティング契約または類似の契約に関する相殺の権利は、倒産その他の事由により取引先が債務を履行できなくなるなどの特定の状況が発生した場合にのみ強制力が生じるものです。
2024年3月31日
金融資産

							(単位:百万円)
	金融資産の総額		連結財政状態計算書 で相殺した 金融負債の総額		連結財政状態計算書 に表示した 金融資産の純額		連結財政状態計算書 で相殺していない 金融商品		純額
営業債権及びその他の債権	228,480		△126,821		101,659		△19,952		81,707
デリバティブ金融資産	243,770		-		243,770		△1		243,769
合計	472,250		△126,821		345,429		△19,953		325,476

金融負債

							(単位:百万円)
	金融負債の総額		連結財政状態計算書 で相殺した 金融資産の総額		連結財政状態計算書 に表示した 金融負債の純額		連結財政状態計算書 で相殺していない 金融商品		純額
営業債務及びその他の債務	929,986		△126,821		803,165		△19,424		783,741
デリバティブ金融負債	3		-		3		△1		2
その他の金融負債	745		-		745		△528		217
合計	930,734		△126,821		803,913		△19,953		783,960

2025年3月31日
金融資産

							(単位:百万円)
	金融資産の総額		連結財政状態計算書 で相殺した 金融負債の総額		連結財政状態計算書 に表示した 金融資産の純額		連結財政状態計算書 で相殺していない 金融商品		純額
現金及び現金同等物	1,325		-		1,325		-		1,325
営業債権及びその他の債権	214,483		△125,363		89,120		△16,279		72,841
デリバティブ金融資産	222,851		-		222,851		△16,023		206,828
その他の金融資産	48,530		△118		48,412		△29,797		18,615
合計	487,189		△125,481		361,708		△62,099		299,609

金融負債

							(単位:百万円)
	金融負債の総額		連結財政状態計算書 で相殺した 金融資産の総額		連結財政状態計算書 に表示した 金融負債の純額		連結財政状態計算書 で相殺していない 金融商品		純額
有利子負債	29,796		-		29,796		△29,796		-
営業債務及びその他の債務	1,055,649		△125,363		930,286		△15,781		914,505
デリバティブ金融負債	17,326		-		17,326		△16,023		1,303
その他の金融負債	841		△118		723		△499		224
合計	1,103,612		△125,481		978,131		△62,099		916,032