有価証券報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31)

31.金融資産および金融負債の相殺
金融資産および金融負債について、連結財政状態計算書上での相殺権、および強制可能なマスターネッティング契約または類似の契約の対象であるが金融資産と金融負債の相殺の要件の一部または全部を満たさないため相殺していない金額は、以下の通りです。
強制可能なマスターネッティング契約または類似の契約に関する相殺の権利は、倒産その他の事由により取引先が債務を履行できなくなるなどの特定の状況が発生した場合にのみ強制力が生じるものです。
2023年3月31日
金融資産

							(単位:百万円)
	金融資産の総額		連結財政状態計算書 で相殺した 金融負債の総額		連結財政状態計算書 に表示した 金融資産の純額		連結財政状態計算書 で相殺していない 金融商品		純額
営業債権及びその他の債権	190,254		△97,420		92,834		△21,547		71,287
デリバティブ金融資産	82,305		-		82,305		△7,961		74,344
合計	272,559		△97,420		175,139		△29,508		145,631

金融負債

							(単位:百万円)
	金融負債の総額		連結財政状態計算書 で相殺した 金融資産の総額		連結財政状態計算書 に表示した 金融負債の純額		連結財政状態計算書 で相殺していない 金融商品		純額
営業債務及びその他の債務	285,707		△97,420		188,287		△21,053		167,234
デリバティブ金融負債	8,196		-		8,196		△7,979		217
その他の金融負債	712		-		712		△476		236
合計	294,615		△97,420		197,195		△29,508		167,687

2024年3月31日
金融資産

							(単位:百万円)
	金融資産の総額		連結財政状態計算書 で相殺した 金融負債の総額		連結財政状態計算書 に表示した 金融資産の純額		連結財政状態計算書 で相殺していない 金融商品		純額
営業債権及びその他の債権	228,480		△126,821		101,659		△19,952		81,707
デリバティブ金融資産	243,770		-		243,770		△1		243,769
合計	472,250		△126,821		345,429		△19,953		325,476

金融負債

							(単位:百万円)
	金融負債の総額		連結財政状態計算書 で相殺した 金融資産の総額		連結財政状態計算書 に表示した 金融負債の純額		連結財政状態計算書 で相殺していない 金融商品		純額
営業債務及びその他の債務	929,986		△126,821		803,165		△19,424		783,741
デリバティブ金融負債	3		-		3		△1		2
その他の金融負債	745		-		745		△528		217
合計	930,734		△126,821		803,913		△19,953		783,960