有価証券報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	34,022
預金
当座預金	634,723
普通預金	3,014,837
定期預金	198,000
別段預金	796
小計	3,848,357
合計	3,882,380

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱岩野商会	86,249
三谷商事㈱	74,078
香川ニチラス建材㈱	70,880
㈱アマノ	52,368
東海物産㈱	51,778
その他	2,322,344
合計	2,657,700

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年1月 (内平成30年12月31日期日221,190千円)	898,745
2月	678,776
3月	642,175
4月以降	438,002
合計	2,657,700

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新宮建材	43,047
未来工業㈱	39,669
㈱藤田内装建築	30,239
㈱嶺村建材工業	26,328
共栄総業㈱	23,276
その他	187,977
合計	350,538

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年1月 (内平成30年12月31日期日15,620千円)	90,849
2月	94,180
3月	84,016
4月以降	81,491
合計	350,538

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三洋建材㈱	45,403
㈱ホームセンターバロー	43,690
香川ニチラス建材㈱	43,126
秋山建材工業㈱	35,829
㈱岩野商会	35,670
その他	2,457,660
合計	2,661,380

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
2,549,726	20,528,985	20,417,331	2,661,380	88.4	46.32

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
ホ.商品

区分	金額(千円)
軽量鋼製下地材・不燃材	538,583
カラー鉄板・環境関連	82,465
建築金物・エクステリア	59,728
ALC金具副資材	54,677
鉄線・溶接金網	49,127
窯業建材金具副資材	14,591
合計	799,174

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印紙・切手	3,109
商品カタログ	816
印刷用ソフト	533
カラー見本帳	317
その他	1,141
合計	5,917

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産スチール㈱	952,140
八潮建材工業㈱	322,797
㈱エーアンドエーマテリアル	252,169
ビルトマテリアル㈱	219,205
㈱佐藤型鋼製作所	152,914
その他	2,545,982
合計	4,445,210

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年1月 (内平成30年12月31日期日794,403千円)	1,736,172
2月	1,079,587
3月	890,034
4月以降	739,417
合計	4,445,210

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
吉野石膏㈱	462,464
三井物産スチール㈱	304,555
ビルトマテリマル㈱	88,579
八潮建材工業㈱	86,216
㈱エーアンドエーマテリアル	71,003
その他	1,177,787
合計	2,190,606