有価証券報告書-第56期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20,848
預金
当座預金	513,184
普通預金	1,231,022
定期預金	238,000
定期積金	10,000
別段預金	1,118
小計	1,993,325
合計	2,014,173

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三洋建材㈱	117,595
㈱アマノ	75,675
三井物産鋼材販売㈱	67,176
香川ニチラス建材㈱	64,179
㈱新宮建材	62,653
その他	2,904,557
合計	3,291,837

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月 (内平成25年12月31日期日247,486千円)	1,068,865
2月	887,499
3月	794,893
4月以降	540,579
合計	3,291,837

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウッドフレンズ	100,537
香川ニチラス建材㈱	48,903
一建設㈱	32,709
未来工業㈱	31,557
明盛産商㈱	29,156
その他	2,129,852
合計	2,372,717

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
2,205,303	17,374,350	17,206,936	2,372,717	87.8	48.08

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
ニ.商品

区分	金額(千円)
軽量鋼製下地材・不燃材	451,472
カラー鉄板・環境関連	246,529
建築金物・エクステリア	70,955
ALC金具副資材	50,124
鉄線・溶接金網	43,569
窯業建材金具副資材	10,256
合計	872,907

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印紙・切手	2,471
商品カタログ	447
カラー見本帳	368
その他	1,281
合計	4,569

② 負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産スチール㈱	910,724
ビルトマテリアル㈱	201,643
八潮建材工業㈱	200,650
㈱エーアンドエーマテリアル	182,900
チヨダウーテ㈱	168,059
その他	1,838,625
合計	3,502,604

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月 (内平成25年12月31日期日643,727千円)	1,404,147
2月	873,470
3月	677,338
4月以降	547,647
合計	3,502,604

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
吉野石膏㈱	291,633
三井物産スチール㈱	287,377
住友林業㈱	109,091
ビルトマテリアル㈱	69,012
八潮建材工業㈱	62,056
その他	1,010,875
合計	1,830,047