有価証券報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,468
預金
当座預金	590,574
普通預金	2,396,143
定期預金	188,000
定期積金	10,000
別段預金	1,172
小計	3,185,890
合計	3,193,358

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
香川ニチラス建材㈱	91,273
東海物産㈱	83,010
㈱岩野商会	73,324
㈱アマノ	72,123
㈱水落内装	71,206
その他	2,617,219
合計	3,008,156

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年1月 (内平成27年12月31日期日250,635千円)	974,667
2月	736,208
3月	770,079
4月以降	527,201
合計	3,008,156

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アシストワーク	63,586
㈱新宮建材	34,700
㈱藤田内装建築	23,541
㈱創栄	17,359
共栄総業㈱	16,945
その他	90,365
合計	246,498

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年1月 (内平成27年12月31日期日29,318千円)	78,436
2月	87,152
3月	45,219
4月以降	35,689
合計	246,498

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三洋建材㈱	42,850
㈱阿部工務店	40,616
香川ニチラス建材㈱	38,744
㈱小嶋建設	36,720
㈲五鈴建装	32,033
その他	2,197,929
合計	2,388,894

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
2,408,334	19,060,947	19,080,387	2,388,894	88.8	45.93

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
ホ.商品

区分	金額(千円)
軽量鋼製下地材・不燃材	446,645
カラー鉄板・環境関連	108,880
建築金物・エクステリア	55,439
ALC金具副資材	53,363
鉄線・溶接金網	32,334
窯業建材金具副資材	8,306
合計	704,969

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印紙・切手	3,183
商品カタログ	435
カラー見本帳	368
その他	1,468
合計	5,456

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産スチール㈱	948,052
八潮建材工業㈱	246,325
㈱エーアンドエーマテリアル	194,904
ビルトマテリアル㈱	192,857
㈱佐藤型鋼製作所	140,295
その他	2,389,075
合計	4,111,510

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年1月 (内平成27年12月31日期日759,015千円)	1,662,833
2月	940,026
3月	815,463
4月以降	693,186
合計	4,111,510

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
吉野石膏㈱	384,536
三井物産スチール㈱	309,028
㈱エーアンドエーマテリアル	58,760
ビルトマテリアル㈱	57,293
八潮建材工業㈱	46,232
その他	992,539
合計	1,848,390