有価証券報告書-第59期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,756
預金
当座預金	577,299
普通預金	2,645,055
定期預金	188,000
定期積金	10,000
別段預金	980
小計	3,421,335
合計	3,432,092

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
香川ニチラス建材㈱	81,531
桜田産業㈱	72,345
三谷商事㈱	69,493
㈱新宮建材	63,203
東海物産㈱	57,648
その他	2,338,472
合計	2,682,696

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年1月 (内平成28年12月31日期日255,806千円)	942,313
2月	696,110
3月	638,518
4月以降	405,753
合計	2,682,696

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新宮建材	63,203
㈱藤田内装建築	30,640
未来工業㈱	26,575
㈱アシストワーク	22,342
共栄総業㈱	10,946
その他	75,954
合計	229,662

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年1月 (内平成28年12月31日期日5,141千円)	72,336
2月	53,283
3月	62,754
4月以降	41,287
合計	229,662

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
香川ニチラス建材㈱	67,221
桜田産業㈱	38,993
三洋建材㈱	36,670
三谷商事㈱	32,731
㈱広和	23,950
その他	2,116,485
合計	2,316,053

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
2,388,894	18,362,088	18,434,928	2,316,053	88.8	46.89

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
ホ.商品

区分	金額(千円)
軽量鋼製下地材・不燃材	429,208
カラー鉄板・環境関連	93,451
建築金物・エクステリア	61,063
ALC金具副資材	45,456
鉄線・溶接金網	40,757
窯業建材金具副資材	7,031
合計	676,968

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印紙・切手	3,329
商品カタログ	941
カラー見本帳	343
その他	1,239
合計	5,852

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産スチール㈱	974,650
㈱エーアンドエーマテリアル	237,710
八潮建材工業㈱	201,462
ビルトマテリアル㈱	186,751
チヨダウーテ㈱	145,707
その他	2,044,257
合計	3,790,541

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年1月 (内平成28年12月31日期日758,015千円)	1,566,191
2月	893,208
3月	754,975
4月以降	576,166
合計	3,790,541

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
吉野石膏㈱	398,654
三井物産スチール㈱	307,015
ビルトマテリアル㈱	65,290
㈱エーアンドエーマテリアル	64,214
チヨダウーテ㈱	58,364
その他	948,546
合計	1,842,085