有価証券報告書-第60期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,912
預金
当座預金	652,038
普通預金	2,658,415
定期預金	188,000
定期積金	10,000
別段預金	843
小計	3,509,297
合計	3,519,209

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東海物産㈱	104,561
㈱岩野商会	103,989
香川ニチラス建材㈱	63,215
桜田産業㈱	61,158
三谷商事㈱	58,298
その他	2,390,742
合計	2,781,965

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年1月 (内平成29年12月31日期日254,998千円)	937,097
2月	725,471
3月	670,804
4月以降	448,592
合計	2,781,965

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新宮建材	52,781
㈱アシストワークス	39,117
未来工業㈱	38,092
㈱藤田内装建築	36,567
共栄総業㈱	25,668
その他	171,094
合計	363,321

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年1月 (内平成29年12月31日期日7,045千円)	111,505
2月	92,258
3月	85,219
4月以降	74,337
合計	363,321

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
香川ニチラス建材㈱	56,716
未来工業㈱	50,750
三洋建材㈱	39,549
共栄総業㈱	32,825
㈱ホームセンターバロー	30,023
その他	2,339,860
合計	2,549,726

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
2,316,053	19,817,810	19,584,138	2,549,726	88.4	44.80

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
ホ.商品

区分	金額(千円)
軽量鋼製下地材・不燃材	502,985
カラー鉄板・環境関連	99,699
建築金物・エクステリア	57,584
ALC金具副資材	45,840
鉄線・溶接金網	48,357
窯業建材金具副資材	13,451
合計	767,920

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印紙・切手	3,898
商品カタログ	821
カラー見本帳	343
その他	1,204
合計	6,268

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産スチール㈱	933,349
八潮建材工業㈱	275,503
㈱エーアンドエーマテリアル	250,441
ビルトマテリアル㈱	230,023
チヨダウーテ㈱	176,637
その他	2,323,050
合計	4,189,005

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年1月 (内平成29年12月31日期日801,902千円)	1,710,998
2月	997,249
3月	858,470
4月以降	622,287
合計	4,189,005

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
吉野石膏㈱	450,754
三井物産スチール㈱	325,909
チヨダウーテ㈱	77,366
㈱エーアンドエーマテリアル	73,484
八潮建材工業㈱	67,625
その他	1,117,094
合計	2,112,234