有価証券報告書-第57期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,327
預金
当座預金	764,783
普通預金	1,893,379
定期預金	138,000
定期積金	10,000
別段預金	930
小計	2,807,094
合計	2,818,422

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱岩野商会	79,454
㈱アマノ	76,443
綿半鋼機㈱	72,144
香川ニチラス建材㈱	65,509
三谷商事㈱	61,611
その他	2,738,734
合計	3,093,897

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年1月 (内平成26年12月31日期日241,628千円)	1,012,800
2月	760,545
3月	744,035
4月以降	576,516
合計	3,093,897

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新宮建材	45,743
㈱佐藤建興	14,798
㈱藤田内装建築	13,256
北本工業㈱	11,221
共栄総業㈱	8,913
その他	25,690
合計	119,623

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年1月 (内平成26年12月31日期日3,741千円)	37,986
2月	34,160
3月	25,029
4月以降	22,447
合計	119,623

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
香川ニチラス建材㈱	51,872
未来工業㈱	45,848
三洋建材㈱	38,938
㈱ツーケン工業	38,304
共栄総業㈱	29,388
その他	2,203,981
合計	2,408,334

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
2,372,717	19,387,264	19,351,647	2,408,334	88.9	45.00

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
ホ.商品

区分	金額(千円)
軽量鋼製下地材・不燃材	452,646
カラー鉄板・環境関連	128,941
建築金物・エクステリア	72,129
ALC金具副資材	48,490
鉄線・溶接金網	34,378
窯業建材金具副資材	8,545
合計	745,132

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印紙・切手	2,513
商品カタログ	443
カラー見本帳	368
その他	1,568
合計	4,894

② 負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産スチール㈱	1,132,194
ビルトマテリアル㈱	222,081
八潮建材工業㈱	217,960
㈱エーアンドエーマテリアル	181,822
チヨダウーテ㈱	143,155
その他	1,948,320
合計	3,845,535

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年1月 (内平成26年12月31日期日708,219千円)	1,543,832
2月	890,980
3月	784,634
4月以降	626,087
合計	3,845,535

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
吉野石膏㈱	369,459
三井物産スチール㈱	320,834
ビルトマテリアル㈱	75,352
八潮建材工業㈱	62,396
㈱エーアンドエーマテリアル	48,230
その他	929,631
合計	1,805,904