有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,024,553 | 1,173,873 | |||||||||
| 減価償却費 | 648,108 | 635,210 | |||||||||
| 減損損失 | 354,529 | 163,616 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,370 | 32,670 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 591 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 35,453 | 34,586 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56,743 | △27,482 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,125 | 2,275 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,840 | △183,040 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △117,444 | △74,808 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △67,283 | △69,338 | |||||||||
| 支払利息 | 88,206 | 58,599 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 307 | △16,550 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △992 | |||||||||
| 受取保険金 | △28,081 | △4,865 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △938,355 | △606,326 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △113,968 | 10,179 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 455,973 | △308,715 | |||||||||
| その他 | 77,476 | 354,316 | |||||||||
| 小計 | 1,480,896 | 1,173,208 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 65,391 | 67,055 | |||||||||
| 利息の支払額 | △82,370 | △58,018 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 28,081 | 4,561 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △378,180 | △485,472 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,818 | 701,334 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △3,200 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △476,868 | △1,468,913 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 82,591 | 56,451 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,863 | △27,153 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,893 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,877 | △26,430 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 98,220 | 27,568 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △700 | △8,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,290 | 10,090 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 95,313 | |||||||||
| その他 | △17,739 | △1,477 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △341,147 | △1,343,856 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △641,750 | △670,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,050,000 | 3,566,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,338,781 | △2,919,574 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,415 | △12,553 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9,166 | △16,348 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △193,627 | △211,710 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,245 | △5,995 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △600 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △950,585 | 79,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △177,914 | △562,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,000,594 | 4,822,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,822,679 | 4,259,976 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
