有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 843,747 | 1,151,773 | |||||||||
| 減価償却費 | 848,075 | 805,046 | |||||||||
| 減損損失 | 543,863 | 157,653 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 45,249 | 33,989 | |||||||||
| のれん償却額 | 43,538 | 155,014 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,321 | △19,337 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,960 | △20,440 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,090 | △124,390 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △22,260 | △184,837 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △99,085 | △106,363 | |||||||||
| 支払利息 | 49,893 | 69,714 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,592 | △8,174 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △8,024 | |||||||||
| 受取保険金 | △6,831 | △14,953 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,553,103 | 395,933 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △58,456 | △48,418 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 936,206 | △598,941 | |||||||||
| その他 | 217,192 | 69,755 | |||||||||
| 小計 | 1,824,165 | 1,704,998 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 96,736 | 103,997 | |||||||||
| 利息の支払額 | △49,774 | △72,142 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 6,831 | 14,953 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △513,167 | △608,108 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,364,791 | 1,143,699 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,602 | △9,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 72,102 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △1,706,902 | △2,232,044 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 5,126 | 9,031 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △333,541 | △34,486 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 700 | 998,018 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △2,551,980 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △45,319 | △5,171 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 4,636 | 11,131 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,439 | 1,244 | |||||||||
| その他 | △450 | 20,493 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,077,915 | △3,721,162 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 4,120,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △65,000 | △3,525,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 6,615,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,874,668 | △3,286,428 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,402 | △3,285 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △30,088 | △22,043 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △260,120 | △230,744 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,744 | △6,744 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 457,975 | 3,660,753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △255,147 | 1,083,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,642,490 | 3,387,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,387,342 | ※1 4,470,633 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
