有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,234,002 | 843,747 | |||||||||
| 減価償却費 | 743,141 | 848,075 | |||||||||
| 減損損失 | 644,665 | 543,863 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 27,545 | 45,249 | |||||||||
| のれん償却額 | 46,030 | 43,538 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,731 | △1,321 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,610 | 14,960 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,430 | 27,090 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △307,483 | △22,260 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △76,476 | △99,085 | |||||||||
| 支払利息 | 49,237 | 49,893 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,531 | △4,592 | |||||||||
| 災害損失 | 64,451 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △157,012 | △6,831 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △469,670 | △1,553,103 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △250,223 | △58,456 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 397,753 | 936,206 | |||||||||
| その他 | 147,594 | 217,192 | |||||||||
| 小計 | 2,154,333 | 1,824,165 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 74,101 | 96,736 | |||||||||
| 利息の支払額 | △48,112 | △49,774 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △41,270 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | 157,012 | 6,831 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △575,455 | △513,167 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,720,611 | 1,364,791 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △3,602 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △1,202,341 | △1,706,902 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 6,990 | 5,126 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △32,562 | △333,541 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 700 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △3,600 | △45,319 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 29,181 | 4,636 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △462 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,752 | 1,439 | |||||||||
| その他 | △5,249 | △450 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,201,293 | △2,077,915 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △30,000 | △65,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 3,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,880,352 | △2,874,668 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,157 | △5,402 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △409,810 | △30,088 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △240,163 | △260,120 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,744 | △6,744 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,148,228 | 457,975 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,628,910 | △255,147 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,271,401 | 3,642,490 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,642,490 | 3,387,342 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
