有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,268,994 | 1,039,766 | |||||||||
| 減価償却費 | 700,141 | 699,612 | |||||||||
| 減損損失 | 150,362 | 94,353 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,076 | 16,693 | |||||||||
| のれん償却額 | 81,602 | 81,241 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △118,416 | △114,724 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,795 | △29,855 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,000 | 10,000 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 267,514 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △72,809 | 67,360 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △65,945 | △67,127 | |||||||||
| 支払利息 | 125,167 | 111,417 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △893 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △12,573 | △368 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,017 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,415 | △35,497 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,890,638 | 940,239 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 93,641 | 447,653 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,086,053 | △262,087 | |||||||||
| その他 | △46,159 | △62,128 | |||||||||
| 小計 | 2,906,561 | 3,202,047 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 63,070 | 64,549 | |||||||||
| 利息の支払額 | △124,040 | △110,213 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,415 | 35,497 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △397,913 | △489,671 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,449,093 | 2,702,210 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △11,500 | △136,602 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 26,591 | - | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △523,561 | △1,132,983 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 21,227 | 76,099 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △27,803 | △25,710 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,517 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,181 | △5,646 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 16,600 | 25,510 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6,700 | △550 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,929 | 8,602 | |||||||||
| その他 | △30,148 | △93,146 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △526,545 | △1,281,910 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 102,500 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,370,000 | △990,750 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 2,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,219,910 | △2,464,260 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,301 | △13,564 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △29,581 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △181,944 | △188,064 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,245 | △3,245 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △588,401 | △986,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,334,146 | 433,334 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,233,113 | 4,567,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,567,259 | 5,000,594 | |||||||||
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