有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 891,127 | 1,234,002 | |||||||||
| 減価償却費 | 754,427 | 743,141 | |||||||||
| 減損損失 | 711,730 | 644,665 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 24,593 | 27,545 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 35,852 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 37,612 | 46,030 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △47,885 | △5,731 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,110 | 41,610 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 47,500 | 27,430 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 215,731 | △307,483 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △77,327 | △76,476 | |||||||||
| 支払利息 | 57,276 | 49,237 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △16,695 | △2,531 | |||||||||
| 災害損失 | - | 64,451 | |||||||||
| 受取保険金 | △828 | △157,012 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 719,940 | △469,670 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,145 | △250,223 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,550 | 397,753 | |||||||||
| その他 | △380,717 | 147,594 | |||||||||
| 小計 | 2,983,851 | 2,154,333 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 74,987 | 74,101 | |||||||||
| 利息の支払額 | △57,079 | △48,112 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △41,270 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 401 | 157,012 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △457,687 | △575,455 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,544,474 | 1,720,611 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △881,727 | △1,202,341 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 28,530 | 6,990 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,753 | △32,562 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △6,814 | △3,600 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,485 | 29,181 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △462 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,741 | 6,752 | |||||||||
| その他 | △7,415 | △5,249 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △890,954 | △1,201,293 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 230,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △520,000 | △30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,087,000 | △2,880,352 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,138 | △11,157 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △25,485 | △409,810 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △228,851 | △240,163 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,995 | △6,744 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,181,471 | △2,148,228 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 472,049 | △1,628,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,799,351 | 5,271,401 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,271,401 | 3,642,490 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
