有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	117	―	△0
	買建
	米ドル	買掛金	5,086	―	157
	買建
	ユーロ	買掛金	352	―	14
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	280	―	△1
	買建
	米ドル	買掛金	502	―	△0
	買建
	円	買掛金	212	―	△4
合計			6,551	―	165

当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	121	―	2
	買建
	米ドル	買掛金	5,435	―	△41
	買建
	ユーロ	買掛金	241	―	△0
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	29	―	2
	買建
	米ドル	買掛金	171	―	△7
	売建
	円	売掛金	174	―	0
合計			6,174	―	△44

(2) 金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
(3) 金利通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
(4) 商品関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理方法	商品先渡取引	地金取引	14,558	―	△1,276

当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理方法	商品先渡取引	地金取引	11,421	―	△90