有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	121	-	2
	買建
	米ドル	買掛金	5,435	-	△41
	買建
	ユーロ	買掛金	241	-	△0
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	29	-	2
	買建
	米ドル	買掛金	171	-	△7
	売建
	円	売掛金	174	-	0
合計			6,174	-	△44

当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	132	-	△3
	買建
	米ドル	買掛金	3,136	-	82
原則的処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	218	-	△9
	売建
	円	売掛金	258	-	9
合計			3,746	-	79

(2) 金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
(3) 金利通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
(4) 商品関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理方法	商品先渡取引	地金取引	11,421	-	△90

当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理方法	商品先渡取引	地金取引	14,169	-	△989