四半期報告書-第69期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,432 | 4,322 | |||||||||
| 減価償却費 | 947 | 1,017 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △227 | △380 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34 | 27 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △50 | 29 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 5 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △28 | |||||||||
| 支払利息 | 24 | 38 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △419 | △359 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,850 | △4,547 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △37 | △840 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,043 | 272 | |||||||||
| その他 | 285 | 834 | |||||||||
| 小計 | △840 | 385 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 180 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24 | △38 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △813 | △916 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,512 | △388 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,380 | △1,470 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △200 | △28 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 0 | |||||||||
| その他 | △54 | 26 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,634 | △1,481 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,660 | 3,586 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △864 | △795 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △737 | △737 | |||||||||
| その他 | △93 | △139 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35 | 1,913 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △408 | 22 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,590 | 66 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,524 | 6,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,934 | ※ 6,850 | |||||||||
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