四半期報告書-第74期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,269 | 11,503 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,585 | 1,694 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △122 | △41 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △493 | △477 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 193 | 217 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30 | 34 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | △5 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △37 | |||||||||
| 支払利息 | 43 | 145 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △393 | △345 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,211 | △8,613 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △532 | △101 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 614 | △4,506 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 607 | 1,408 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △565 | △385 | |||||||||
| その他 | 1,126 | 96 | |||||||||
| 小計 | 8,121 | 585 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 201 | |||||||||
| 利息の支払額 | △43 | △137 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,920 | △4,923 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,281 | △4,274 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,702 | △9,567 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 115 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △211 | △513 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △14 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 57 | |||||||||
| その他 | 55 | △434 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,872 | △10,357 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,173 | 2,670 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 13,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,141 | △2,451 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,095 | △1,278 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 | |||||||||
| その他 | △256 | △217 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,321 | 12,222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 863 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,183 | △1,545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,803 | 11,379 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,987 | ※ 9,833 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
