四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,030 | 7,834 | |||||||||
| 減価償却費 | 974 | 1,024 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △69 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 106 | 223 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 154 | 132 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △0 | 19 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △24 | |||||||||
| 支払利息 | 35 | 28 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △59 | △213 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △226 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,767 | △638 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 299 | △630 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △86 | 3,101 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,129 | △100 | |||||||||
| その他 | 48 | △516 | |||||||||
| 小計 | 5,838 | 9,949 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 113 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36 | △29 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,346 | △1,558 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,524 | 8,475 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,002 | △985 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 445 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △91 | △167 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △7 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | - | |||||||||
| その他 | 21 | △30 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,628 | △1,188 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,039 | △3,625 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △709 | △794 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △447 | △521 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △200 | △0 | |||||||||
| その他 | △197 | △171 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,093 | △5,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △145 | 154 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,342 | 2,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,652 | 8,803 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,309 | ※ 11,131 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
