四半期報告書-第75期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,503 | 7,960 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,694 | 1,792 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △41 | △22 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △477 | △450 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 217 | 277 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34 | △22 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △37 | |||||||||
| 支払利息 | 145 | 129 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △345 | △609 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,613 | △7,091 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △101 | 249 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,506 | △1,532 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,408 | 1,231 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △385 | △102 | |||||||||
| その他 | 96 | △89 | |||||||||
| 小計 | 585 | 1,682 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 162 | |||||||||
| 利息の支払額 | △137 | △121 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,923 | △4,517 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,274 | △2,794 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,567 | △4,240 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △513 | △719 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △12 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 58 | |||||||||
| その他 | △434 | △161 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,357 | △5,075 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,670 | 12,147 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,451 | △2,351 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,278 | △1,432 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △400 | |||||||||
| その他 | △217 | △162 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,222 | 7,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 863 | 786 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,545 | 717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,379 | 11,761 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,833 | ※ 12,478 | |||||||||
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