四半期報告書-第69期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 541 | 1,156 | |||||||||
| 減価償却費 | 287 | 338 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △219 | △295 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 9 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △37 | 9 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 7 | 10 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △119 | △111 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △398 | △531 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △265 | △1,010 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 602 | △953 | |||||||||
| その他 | 860 | △161 | |||||||||
| 小計 | 1,258 | △1,555 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7 | △10 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △315 | △422 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 947 | △1,975 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △192 | △345 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △62 | △25 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | - | |||||||||
| その他 | △8 | 108 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △260 | △264 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △117 | 3,206 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △288 | △288 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △368 | △368 | |||||||||
| その他 | △17 | △36 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △791 | 2,513 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △237 | △28 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △342 | 245 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,524 | 6,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,181 | ※ 7,029 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
