第一興商（7458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 11:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,546 | 19,218 |
| 減価償却費 | 13,551 | 14,113 |
| 減損損失 | 284 | 438 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 440 | － |
| 負ののれん償却額 | -66 | -72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -233 | -298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 230 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -794 |
| 支払利息 | 208 | 285 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 331 | 242 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,240 | 3,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,979 | 2,196 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 379 | 317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,377 | -2,761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63 | 997 |
| その他 | 1,444 | 1,064 |
| 小計 | 28,053 | 38,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 700 |
| 利息の支払額 | -189 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -8,772 | -6,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,343 | 32,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -280 | -218 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 191 | 283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,998 | -13,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,333 | -3,125 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | -1,651 | -1,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,895 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,933 | 48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,083 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | -885 |
| 貸付金の回収による収入 | 486 | 606 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,030 | -677 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 304 | 866 |
| その他 | 198 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,213 | -17,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 237 | 106 |
| 長期借入れによる収入 | 13,135 | 2,513 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,843 | -4,358 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,280 | -2,115 |
| 配当金の支払額 | -3,596 | -3,509 |
| その他 | -24 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,626 | -7,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,304 | 7,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,877 | 26,573 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,573 | 34,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
