有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 19,218 | 21,495 |
減価償却費 | 14,113 | 13,321 |
減損損失 | 438 | 359 |
負ののれん償却額 | -72 | -43 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -298 | -102 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -98 | -132 |
受取利息及び受取配当金 | -794 | -805 |
支払利息 | 285 | 295 |
固定資産処分損益(△は益) | 242 | 518 |
為替差損益(△は益) | -23 | -2,576 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,590 | -1,286 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,196 | -1,018 |
カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 317 | 307 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,761 | 1,184 |
未払金の増減額(△は減少) | 997 | 956 |
その他 | 1,109 | 1,026 |
小計 | 38,459 | 33,500 |
利息及び配当金の受取額 | 700 | 796 |
利息の支払額 | -260 | -298 |
法人税等の支払額 | -6,091 | -9,516 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,808 | 24,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期性預金の預入による支出 | -218 | -236 |
定期性預金の払戻による収入 | 283 | 194 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,386 | -12,158 |
有形固定資産の売却による収入 | 197 | 251 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,125 | -3,818 |
映像使用許諾権の取得による支出 | -1,258 | -1,700 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -789 |
投資有価証券の売却による収入 | 48 | 93 |
貸付けによる支出 | -885 | -412 |
貸付金の回収による収入 | 606 | 828 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -677 | -1,039 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 866 | 507 |
その他 | -71 | -273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,619 | -18,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 106 | 5 |
長期借入れによる収入 | 2,513 | 2,796 |
長期借入金の返済による支出 | -4,358 | -4,372 |
社債の発行による収入 | - | 9,946 |
配当金の支払額 | -3,509 | -3,430 |
自己株式の取得による支出 | -2,115 | -5,895 |
その他 | -40 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,404 | -989 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 2,656 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,793 | 7,596 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,573 | 34,367 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 34,367 | 41,963 |