四半期報告書-第56期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,647,818 | 2,787,379 | |||||||||
| 減価償却費 | 462,622 | 450,534 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,157,575 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △55,019 | △52,244 | |||||||||
| 支払利息 | 32,965 | 27,264 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,920,536 | 3,059,396 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △347,197 | △141,122 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,945,388 | △2,075,825 | |||||||||
| その他 | △365,895 | △1,496,521 | |||||||||
| 小計 | 4,350,440 | 3,716,436 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 50,178 | 59,780 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,078 | △27,359 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △999,886 | △1,221,751 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,367,653 | 2,527,105 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,156,480 | △2,137,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,617,360 | 1,137,600 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000,000 | △3,300,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 4,300,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,171,266 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △99,881 | △287,331 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △235,482 | △170,138 | |||||||||
| その他 | △10,713 | 8,909 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △885,197 | 722,705 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,303 | △20,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △450,000 | △450,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △787 | △585,189 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △691,600 | △959,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △10,167 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,148,690 | △2,024,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,088 | △30,887 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,339,853 | 1,194,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,008,437 | 5,538,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,348,291 | ※ 6,733,271 | |||||||||