四半期報告書-第62期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,107,068 | 5,330,608 | |||||||||
| 減価償却費 | 837,722 | 780,366 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △66,166 | △77,877 | |||||||||
| 支払利息 | 1,098 | 706 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,968,877 | 3,818,802 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 111,789 | △2,143,637 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,064,136 | △2,793,580 | |||||||||
| その他 | △874,271 | △984,992 | |||||||||
| 小計 | 6,021,983 | 3,930,395 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 81,912 | 94,029 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,110 | △715 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,967,291 | △1,466,591 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,135,493 | 2,557,118 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,024,465 | △1,000,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,500,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,353 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △473,322 | △224,481 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △305,108 | △330,382 | |||||||||
| その他 | △2,548 | △1,551 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △221,091 | △1,556,416 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △800,000 | △800,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △717 | △699,984 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 14,438 | 15,678 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,891,214 | △1,986,130 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,003 | △17,088 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,694,497 | △3,487,525 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,769 | 117,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,274,675 | △2,368,888 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,056,627 | 14,427,964 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,331,303 | ※ 12,059,076 | |||||||||