有価証券報告書-第35期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年1月20日) | 当事業年度 (平成27年1月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 575,844 | 724,747 | |||||||||
| 受取手形 | *2 524,621 | *2 410,345 | |||||||||
| 売掛金 | *2 2,940,873 | *2 2,396,114 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,249,899 | 2,812,865 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 23,345 | 20,202 | |||||||||
| 前渡金 | 147,811 | 231,821 | |||||||||
| 前払費用 | 56,892 | 50,596 | |||||||||
| 短期貸付金 | *2 458,074 | *2 334,347 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 45,326 | - | |||||||||
| デリバティブ債権 | 185,298 | 295,575 | |||||||||
| その他 | 69,653 | 132,345 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △56,560 | △42,881 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,221,080 | 7,366,081 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,135,470 | 1,139,795 | |||||||||
| 構築物 | 59,096 | 54,486 | |||||||||
| 機械及び装置 | 33,708 | 50,124 | |||||||||
| 車両運搬具 | 677 | 744 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 38,324 | 39,991 | |||||||||
| 土地 | 533,594 | 557,664 | |||||||||
| リース資産 | 4,714 | 5,909 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 9,241 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,805,586 | 1,857,958 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| ソフトウエア | 487,044 | 429,008 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 30,646 | 5,250 | |||||||||
| リース資産 | 206 | - | |||||||||
| 施設利用権 | 13,223 | 12,604 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 537,121 | 452,863 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年1月20日) | 当事業年度 (平成27年1月20日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 106,573 | 151,750 | |||||||||
| 関係会社株式 | 414,035 | 414,035 | |||||||||
| 出資金 | 2,745 | 2,745 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,073,593 | 1,240,321 | |||||||||
| 長期貸付金 | 13,421 | 227,140 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | *2 532,109 | *2 1,124,590 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 33,547 | 11,800 | |||||||||
| 長期前払費用 | 6,880 | 2,410 | |||||||||
| 差入保証金 | 70,450 | 81,301 | |||||||||
| 保険積立金 | 330,366 | 336,332 | |||||||||
| 前払年金費用 | 18,298 | 39,963 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,577 | - | |||||||||
| その他 | 31 | 31 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △531,317 | △723,097 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,075,313 | 2,909,325 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,418,021 | 5,220,147 | |||||||||
| 資産合計 | 11,639,102 | 12,586,228 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | *2 1,108,992 | *2 1,384,510 | |||||||||
| 買掛金 | *2 435,111 | *2 427,475 | |||||||||
| 短期借入金 | *4 550,000 | *4 2,200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,114,684 | 1,053,342 | |||||||||
| リース債務 | 2,697 | 2,883 | |||||||||
| 未払金 | 216,247 | 403,667 | |||||||||
| 未払費用 | 60,782 | 63,577 | |||||||||
| 未払法人税等 | 133,187 | 18,069 | |||||||||
| 未払消費税等 | 8,806 | 77,644 | |||||||||
| 前受金 | 7,449 | 12,840 | |||||||||
| 預り金 | *2 691,678 | *2 646,337 | |||||||||
| 賞与引当金 | 41,315 | 41,763 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 32,126 | |||||||||
| その他 | 10,837 | 30,968 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,381,789 | 6,395,207 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,306,962 | 1,299,445 | |||||||||
| リース債務 | 2,772 | 3,168 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 17,650 | |||||||||
| 資産除去債務 | 53,349 | 58,428 | |||||||||
| その他 | 1,501 | 1,502 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,364,586 | 1,380,195 | |||||||||
| 負債合計 | 6,746,375 | 7,775,402 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年1月20日) | 当事業年度 (平成27年1月20日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,307,776 | 1,307,776 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,330,599 | 1,330,599 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 27,862 | 27,862 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,358,461 | 1,358,461 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 12,200 | 12,200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 650,000 | 650,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,455,487 | 1,269,055 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,117,687 | 1,931,255 | |||||||||
| 自己株式 | △26,468 | △26,468 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,757,456 | 4,571,024 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 20,015 | 48,800 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 115,255 | 191,000 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 135,270 | 239,801 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,892,727 | 4,810,825 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,639,102 | 12,586,228 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
