有価証券報告書-第44期(2023/01/21-2024/01/20)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年1月20日) | 当事業年度 (2024年1月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,545,579 | 676,196 | |||||||||
| 受取手形 | *2 149,402 | *2、3 161,243 | |||||||||
| 電子記録債権 | 604,546 | *3 577,223 | |||||||||
| 売掛金 | *2 2,790,824 | *2 3,071,564 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,971,095 | 3,093,072 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 19,485 | 20,500 | |||||||||
| 前渡金 | *2 217,334 | *2 121,040 | |||||||||
| 前払費用 | 100,903 | 71,303 | |||||||||
| 短期貸付金 | *2 707,927 | *2 467,501 | |||||||||
| 未収入金 | *2 318,300 | *2 160,740 | |||||||||
| デリバティブ債権 | - | 7,969 | |||||||||
| その他 | 120,062 | 195,616 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △77,410 | △1,945 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,468,052 | 8,622,026 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,277,500 | 1,201,227 | |||||||||
| 構築物 | 104,761 | 93,793 | |||||||||
| 機械及び装置 | 18,647 | 17,302 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2,837 | 6,298 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 56,230 | 73,650 | |||||||||
| 土地 | 888,148 | 888,148 | |||||||||
| リース資産 | 527 | 4,592 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 4,463 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,348,653 | 2,289,477 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 6,818 | 3,545 | |||||||||
| 借地権 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| ソフトウエア | 130,067 | 147,691 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 10,822 | 64,747 | |||||||||
| その他 | 10,335 | 9,544 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 164,044 | 231,528 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年1月20日) | 当事業年度 (2024年1月20日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 276,434 | 187,703 | |||||||||
| 関係会社株式 | 441,135 | 435,135 | |||||||||
| 出資金 | 11,135 | 11,135 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,700,412 | 1,526,781 | |||||||||
| 長期貸付金 | 145,689 | 136,290 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | *2 1,936,857 | *2 2,615,079 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 7,564 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,469 | 3,689 | |||||||||
| 差入保証金 | 106,358 | 111,952 | |||||||||
| 保険積立金 | 386,770 | 392,045 | |||||||||
| 前払年金費用 | 193,405 | 201,651 | |||||||||
| その他 | 30 | 29 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △428,703 | △1,451,538 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,780,560 | 4,169,957 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,293,258 | 6,690,962 | |||||||||
| 資産合計 | 16,761,310 | 15,312,989 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | *2 1,091,428 | *2、3 1,001,273 | |||||||||
| 電子記録債務 | 531,131 | 420,146 | |||||||||
| 買掛金 | *2 724,548 | *2 840,377 | |||||||||
| 短期借入金 | *4 3,915,796 | *4 3,884,524 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,000 | 135,960 | |||||||||
| リース債務 | 557 | 721 | |||||||||
| 未払金 | *2 610,906 | *2 712,637 | |||||||||
| 未払費用 | *2 106,262 | *2 73,971 | |||||||||
| 未払法人税等 | 169,756 | 140,231 | |||||||||
| 未払消費税等 | 29,338 | 67,608 | |||||||||
| 前受金 | *2 11,313 | *2 14,209 | |||||||||
| 預り金 | *2 1,516,282 | *2 1,065,814 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 3,039 | - | |||||||||
| その他 | 14,876 | 12,312 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,761,236 | 8,369,788 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 75,000 | 389,060 | |||||||||
| リース債務 | - | 4,220 | |||||||||
| 資産除去債務 | 146,190 | 148,036 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 33,295 | 11,130 | |||||||||
| その他 | 1,002 | 1,002 | |||||||||
| 固定負債合計 | 255,487 | 553,450 | |||||||||
| 負債合計 | 9,016,724 | 8,923,238 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年1月20日) | 当事業年度 (2024年1月20日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,043,623 | 3,043,623 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,066,445 | 3,066,445 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 42,282 | 39,942 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,108,727 | 3,106,388 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 12,200 | 12,200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 650,000 | 650,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 803,347 | △25,082 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,465,547 | 637,117 | |||||||||
| 自己株式 | △12,514 | △494,176 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,605,384 | 6,292,952 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 140,290 | 91,255 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △2,113 | 5,541 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 138,176 | 96,797 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,025 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 7,744,586 | 6,389,750 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,761,310 | 15,312,989 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
