有価証券報告書-第42期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年1月20日) | 当事業年度 (2022年1月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,717,872 | 3,001,605 | |||||||||
| 受取手形 | *2 261,322 | *2 236,504 | |||||||||
| 電子記録債権 | 546,375 | 550,054 | |||||||||
| 売掛金 | *2 2,372,027 | *2 3,633,468 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,227,161 | 2,529,140 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 28,405 | 26,709 | |||||||||
| 前渡金 | *2 93,242 | *2 282,630 | |||||||||
| 前払費用 | 73,791 | 98,692 | |||||||||
| 短期貸付金 | *2 315,497 | *2 342,440 | |||||||||
| 未収入金 | *2 282,961 | *2 213,296 | |||||||||
| デリバティブ債権 | - | 16,300 | |||||||||
| その他 | 58,060 | 90,353 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △67,876 | △74,644 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,908,842 | 10,946,550 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,238,761 | 1,335,048 | |||||||||
| 構築物 | 68,927 | 110,450 | |||||||||
| 機械及び装置 | 23,064 | 24,456 | |||||||||
| 車両運搬具 | 5,675 | 3,653 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 73,180 | 73,961 | |||||||||
| 土地 | 804,591 | 804,591 | |||||||||
| リース資産 | 3,384 | 1,682 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 139,655 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,357,240 | 2,353,845 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 13,363 | 10,090 | |||||||||
| 借地権 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| ソフトウエア | 148,617 | 140,891 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 8,338 | 17,659 | |||||||||
| その他 | 10,317 | 10,282 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 186,636 | 184,925 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年1月20日) | 当事業年度 (2022年1月20日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 255,149 | 220,576 | |||||||||
| 関係会社株式 | 405,135 | 411,135 | |||||||||
| 出資金 | 12,495 | 11,135 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,722,312 | 1,749,412 | |||||||||
| 長期貸付金 | 178,164 | 156,750 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | *2 343,044 | *2 350,701 | |||||||||
| 破産更生債権等 | *2 85,162 | *2 152,647 | |||||||||
| 長期前払費用 | 8,497 | 5,021 | |||||||||
| 差入保証金 | 105,778 | 105,623 | |||||||||
| 保険積立金 | 375,812 | 381,378 | |||||||||
| 前払年金費用 | 110,453 | 138,660 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 130,365 | - | |||||||||
| その他 | 39 | 39 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △166,956 | △169,356 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,565,454 | 3,513,725 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,109,332 | 6,052,495 | |||||||||
| 資産合計 | 14,018,174 | 16,999,046 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | *2 1,426,143 | *2 1,903,763 | |||||||||
| 電子記録債務 | - | 448,456 | |||||||||
| 買掛金 | *2 460,485 | *2 757,018 | |||||||||
| 短期借入金 | *3 3,548,449 | *3 3,295,403 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 356,130 | 39,140 | |||||||||
| リース債務 | 1,837 | 1,190 | |||||||||
| 未払金 | *2 576,955 | *2 641,888 | |||||||||
| 未払費用 | *2 77,245 | *2 71,539 | |||||||||
| 未払法人税等 | 39,216 | 117,556 | |||||||||
| 未払消費税等 | 132,029 | - | |||||||||
| 前受金 | *2 5,583 | *2 8,099 | |||||||||
| 預り金 | *2 1,223,254 | *2 1,592,633 | |||||||||
| 賞与引当金 | 47,601 | - | |||||||||
| デリバティブ債務 | 11,412 | - | |||||||||
| その他 | 59,862 | 40,207 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,966,206 | 8,916,897 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 771,899 | 111,000 | |||||||||
| リース債務 | 1,748 | 557 | |||||||||
| 資産除去債務 | 128,733 | 139,692 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 5,610 | |||||||||
| その他 | 1,001 | 1,002 | |||||||||
| 固定負債合計 | 903,382 | 257,861 | |||||||||
| 負債合計 | 8,869,588 | 9,174,759 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年1月20日) | 当事業年度 (2022年1月20日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,820,860 | 3,043,623 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,843,683 | 3,066,445 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 27,862 | 38,012 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,871,545 | 3,104,457 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 12,200 | 12,200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 650,000 | 650,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 700,867 | 915,971 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,363,067 | 1,578,171 | |||||||||
| 自己株式 | △26,529 | △16,651 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,028,944 | 7,709,601 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 125,236 | 101,669 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △7,936 | 11,335 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 117,300 | 113,004 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,341 | 1,681 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,148,586 | 7,824,286 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,018,174 | 16,999,046 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
