有価証券報告書-第40期(平成31年1月21日-令和2年1月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年1月20日) | 当事業年度 (2020年1月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 908,651 | 656,306 | |||||||||
| 受取手形 | *2、*4 215,697 | *2 281,824 | |||||||||
| 電子記録債権 | 557,284 | 557,242 | |||||||||
| 売掛金 | *2 2,715,883 | *2 2,223,997 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,713,235 | 2,625,342 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 20,804 | 24,800 | |||||||||
| 前渡金 | *2 176,486 | *2 177,623 | |||||||||
| 前払費用 | 49,981 | 74,452 | |||||||||
| 短期貸付金 | *2 323,363 | *2 372,861 | |||||||||
| 未収入金 | *2 370,482 | *2 221,968 | |||||||||
| デリバティブ債権 | - | 58,263 | |||||||||
| その他 | 58,037 | 68,750 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △73,443 | △71,642 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,036,462 | 7,271,792 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,297,820 | 1,313,582 | |||||||||
| 構築物 | 81,616 | 77,836 | |||||||||
| 機械及び装置 | 23,722 | 24,870 | |||||||||
| 車両運搬具 | 9,650 | 8,383 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 72,827 | 83,034 | |||||||||
| 土地 | 802,605 | 806,666 | |||||||||
| リース資産 | 7,841 | 5,484 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 14,358 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,310,443 | 2,319,856 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| ソフトウエア | 183,133 | 171,693 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 12,954 | 4,691 | |||||||||
| その他 | 11,326 | 10,609 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 213,415 | 192,994 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年1月20日) | 当事業年度 (2020年1月20日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 155,142 | 213,790 | |||||||||
| 関係会社株式 | 403,035 | 405,135 | |||||||||
| 出資金 | 12,495 | 12,495 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,714,624 | 1,747,624 | |||||||||
| 長期貸付金 | 181,647 | 179,799 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | *2 348,815 | *2 462,502 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 7,421 | *2 140,625 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,062 | 8,991 | |||||||||
| 差入保証金 | 87,040 | 100,336 | |||||||||
| 保険積立金 | 364,279 | 370,097 | |||||||||
| 前払年金費用 | 80,416 | 70,050 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 287,112 | 236,058 | |||||||||
| その他 | 30 | 39 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △202,315 | △390,104 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,440,807 | 3,557,442 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,964,666 | 6,070,294 | |||||||||
| 資産合計 | 14,001,129 | 13,342,086 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | *2、*4 1,286,364 | *2 1,254,310 | |||||||||
| 買掛金 | *2 621,444 | *2 392,309 | |||||||||
| 短期借入金 | *3 4,345,804 | *3 4,311,933 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 208,767 | 150,536 | |||||||||
| リース債務 | 2,283 | 2,103 | |||||||||
| 未払金 | *2 629,290 | *2 520,144 | |||||||||
| 未払費用 | *2 70,575 | *2 71,358 | |||||||||
| 未払法人税等 | 19,067 | 91,878 | |||||||||
| 未払消費税等 | 71,098 | 44,014 | |||||||||
| 前受金 | *2 8,819 | *2 6,802 | |||||||||
| 預り金 | *2 1,365,405 | *2 1,266,179 | |||||||||
| 賞与引当金 | 47,133 | 47,601 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 26,628 | - | |||||||||
| その他 | 44,509 | 45,777 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,747,191 | 8,204,948 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 228,565 | 78,029 | |||||||||
| リース債務 | 5,689 | 3,585 | |||||||||
| 資産除去債務 | 110,994 | 127,054 | |||||||||
| その他 | 4,006 | 4,012 | |||||||||
| 固定負債合計 | 349,255 | 212,682 | |||||||||
| 負債合計 | 9,096,446 | 8,417,630 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年1月20日) | 当事業年度 (2020年1月20日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,820,860 | 1,820,860 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,843,683 | 1,843,683 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 27,862 | 27,862 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,871,545 | 1,871,545 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 12,200 | 12,200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 650,000 | 650,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 539,084 | 457,847 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,201,284 | 1,120,047 | |||||||||
| 自己株式 | △26,529 | △26,529 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,867,160 | 4,785,923 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 55,812 | 96,690 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △18,456 | 40,516 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 37,356 | 137,206 | |||||||||
| 新株予約権 | 165 | 1,324 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,904,682 | 4,924,455 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,001,129 | 13,342,086 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
