訂正有価証券報告書-第39期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年1月20日) | 当事業年度 (平成31年1月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 590,873 | 908,651 | |||||||||
| 受取手形 | *2 271,167 | *2、*4 215,697 | |||||||||
| 電子記録債権 | 489,951 | 557,284 | |||||||||
| 売掛金 | *2 2,258,500 | *2 2,715,883 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,878,531 | 2,713,235 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 25,652 | 20,804 | |||||||||
| 前渡金 | *2 117,629 | *2 176,486 | |||||||||
| 前払費用 | 46,551 | 49,981 | |||||||||
| 短期貸付金 | *2 356,799 | *2 323,363 | |||||||||
| 未収入金 | *2 157,535 | *2 370,482 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 96,568 | 161,967 | |||||||||
| その他 | 75,165 | 58,037 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △75,003 | △73,443 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,289,922 | 8,198,430 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,354,798 | 1,297,820 | |||||||||
| 構築物 | 91,751 | 81,616 | |||||||||
| 機械及び装置 | 28,607 | 23,722 | |||||||||
| 車両運搬具 | 30 | 9,650 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 60,375 | 72,827 | |||||||||
| 土地 | 782,476 | 802,605 | |||||||||
| リース資産 | 10,709 | 7,841 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 36,345 | 14,358 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,365,095 | 2,310,443 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| ソフトウエア | 231,354 | 183,133 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 10,584 | 12,954 | |||||||||
| その他 | 12,043 | 11,326 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 259,982 | 213,415 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年1月20日) | 当事業年度 (平成31年1月20日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 203,445 | 155,142 | |||||||||
| 関係会社株式 | 403,035 | 403,035 | |||||||||
| 出資金 | 12,935 | 12,495 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,581,859 | 1,714,624 | |||||||||
| 長期貸付金 | 207,110 | 181,647 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | *2 233,301 | *2 348,815 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 7,421 | 7,421 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,788 | 1,062 | |||||||||
| 差入保証金 | 88,087 | 87,040 | |||||||||
| 保険積立金 | 358,377 | 364,279 | |||||||||
| 前払年金費用 | 79,845 | 80,416 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 237,564 | 125,145 | |||||||||
| その他 | 40 | 30 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △202,368 | △202,315 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,212,446 | 3,278,840 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,837,523 | 5,802,699 | |||||||||
| 資産合計 | 13,127,446 | 14,001,129 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | *2、*4 1,136,575 | *2、*4 1,286,364 | |||||||||
| 買掛金 | *2 655,324 | *2 621,444 | |||||||||
| 短期借入金 | *3 4,050,000 | *3 4,345,804 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 306,274 | 208,767 | |||||||||
| リース債務 | 2,852 | 2,283 | |||||||||
| 未払金 | *2 656,040 | *2 629,290 | |||||||||
| 未払費用 | *2 67,122 | *2 70,575 | |||||||||
| 未払法人税等 | 60,342 | 19,067 | |||||||||
| 未払消費税等 | 25,639 | 71,098 | |||||||||
| 前受金 | *2 5,096 | *2 8,819 | |||||||||
| 預り金 | *2 1,364,816 | *2 1,365,405 | |||||||||
| 賞与引当金 | 47,282 | 47,133 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 18,719 | 26,628 | |||||||||
| その他 | 4,958 | 44,509 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,401,042 | 8,747,191 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 437,332 | 228,565 | |||||||||
| リース債務 | 7,972 | 5,689 | |||||||||
| 資産除去債務 | 108,199 | 110,994 | |||||||||
| その他 | 1,001 | 4,006 | |||||||||
| 固定負債合計 | 554,505 | 349,255 | |||||||||
| 負債合計 | 8,955,547 | 9,096,446 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年1月20日) | 当事業年度 (平成31年1月20日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,307,776 | 1,820,860 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,330,599 | 1,843,683 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 27,862 | 27,862 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,358,461 | 1,871,545 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 12,200 | 12,200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 650,000 | 650,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 792,325 | 539,084 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,454,525 | 1,201,284 | |||||||||
| 自己株式 | △26,500 | △26,529 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,094,262 | 4,867,160 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 90,611 | 55,812 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △12,974 | △18,456 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 77,636 | 37,356 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 165 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,171,898 | 4,904,682 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,127,446 | 14,001,129 | |||||||||
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