有価証券報告書-第36期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年1月20日) | 当事業年度 (平成28年1月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 724,747 | 578,391 | |||||||||
| 受取手形 | *2 410,345 | *2 678,881 | |||||||||
| 売掛金 | *2 2,396,114 | *2 2,737,721 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,812,865 | 2,776,727 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 20,202 | 21,632 | |||||||||
| 前渡金 | 231,821 | 538,572 | |||||||||
| 前払費用 | 50,596 | 84,056 | |||||||||
| 短期貸付金 | *2 334,347 | *2 220,765 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 88,568 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 295,575 | - | |||||||||
| その他 | 132,345 | 126,228 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △42,881 | △43,249 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,366,081 | 7,808,296 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,139,795 | 1,321,527 | |||||||||
| 構築物 | 54,486 | 72,902 | |||||||||
| 機械及び装置 | 50,124 | 41,614 | |||||||||
| 車両運搬具 | 744 | 327 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 39,991 | 62,339 | |||||||||
| 土地 | 557,664 | 557,666 | |||||||||
| リース資産 | 5,909 | 3,071 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 9,241 | 3,726 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,857,958 | 2,063,174 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| ソフトウエア | 429,008 | 364,738 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 5,250 | 9,481 | |||||||||
| 施設利用権 | 12,604 | 12,771 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 452,863 | 392,991 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年1月20日) | 当事業年度 (平成28年1月20日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 151,750 | 124,498 | |||||||||
| 関係会社株式 | 414,035 | 424,035 | |||||||||
| 出資金 | 2,745 | 2,745 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,240,321 | 1,322,549 | |||||||||
| 長期貸付金 | 227,140 | 225,334 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | *2 1,124,590 | *2 1,126,304 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 11,800 | 7,421 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,410 | 1,650 | |||||||||
| 差入保証金 | 81,301 | 98,378 | |||||||||
| 保険積立金 | 336,332 | 342,381 | |||||||||
| 前払年金費用 | 39,963 | 42,569 | |||||||||
| その他 | 31 | 31 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △723,097 | △759,589 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,909,325 | 2,958,311 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,220,147 | 5,414,477 | |||||||||
| 資産合計 | 12,586,228 | 13,222,773 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | *2 1,384,510 | *2 1,947,289 | |||||||||
| 買掛金 | *2 427,475 | *2 532,531 | |||||||||
| 短期借入金 | *3 2,200,000 | *3 2,600,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,053,342 | 896,860 | |||||||||
| リース債務 | 2,883 | 1,410 | |||||||||
| 未払金 | 403,667 | 520,919 | |||||||||
| 未払費用 | 63,577 | 64,261 | |||||||||
| 未払法人税等 | 18,069 | 72,915 | |||||||||
| 未払消費税等 | 77,644 | 34,813 | |||||||||
| 前受金 | 12,840 | 7,993 | |||||||||
| 預り金 | *2 646,337 | *2 1,152,260 | |||||||||
| 賞与引当金 | 41,763 | 43,970 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 32,126 | - | |||||||||
| デリバティブ債務 | - | 55,747 | |||||||||
| その他 | 30,968 | 10,686 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,395,207 | 7,941,660 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,299,445 | 750,083 | |||||||||
| リース債務 | 3,168 | 1,757 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 17,650 | 9,577 | |||||||||
| 資産除去債務 | 58,428 | 71,499 | |||||||||
| その他 | 1,502 | 1,503 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,380,195 | 834,421 | |||||||||
| 負債合計 | 7,775,402 | 8,776,081 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年1月20日) | 当事業年度 (平成28年1月20日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,307,776 | 1,307,776 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,330,599 | 1,330,599 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 27,862 | 27,862 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,358,461 | 1,358,461 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 12,200 | 12,200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 650,000 | 650,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,269,055 | 1,146,865 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,931,255 | 1,809,065 | |||||||||
| 自己株式 | △26,468 | △26,468 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,571,024 | 4,448,834 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 48,800 | 35,303 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 191,000 | △37,445 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 239,801 | △2,142 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,810,825 | 4,446,691 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,586,228 | 13,222,773 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
