有価証券報告書-第45期(2024/01/21-2025/01/20)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年1月20日) | 当事業年度 (2025年1月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 676,196 | 578,963 | |||||||||
| 受取手形 | *2、3 161,243 | *2 173,097 | |||||||||
| 電子記録債権 | *3 577,223 | 604,574 | |||||||||
| 売掛金 | *2 3,071,564 | *2 3,359,719 | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,093,072 | 2,935,887 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 20,500 | 17,130 | |||||||||
| 前渡金 | *2 121,040 | *2 183,801 | |||||||||
| 前払費用 | 71,303 | 96,415 | |||||||||
| 短期貸付金 | *2 467,501 | *2 30,156 | |||||||||
| 未収入金 | *2 160,740 | *2 546,135 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 7,969 | - | |||||||||
| その他 | 195,616 | 156,414 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,945 | △2,372 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,622,026 | 8,679,924 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,201,227 | 1,181,385 | |||||||||
| 構築物 | 93,793 | 82,072 | |||||||||
| 機械及び装置 | 17,302 | 18,216 | |||||||||
| 車両運搬具 | 6,298 | 14,754 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 73,650 | 66,833 | |||||||||
| 土地 | 888,148 | 888,148 | |||||||||
| リース資産 | 4,592 | 3,867 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,463 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,289,477 | 2,255,278 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,545 | 272 | |||||||||
| 借地権 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| ソフトウエア | 147,691 | 195,932 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 64,747 | 6,129 | |||||||||
| その他 | 9,544 | 8,781 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 231,528 | 217,116 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年1月20日) | 当事業年度 (2025年1月20日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 187,703 | 175,245 | |||||||||
| 関係会社株式 | 435,135 | 429,401 | |||||||||
| 出資金 | 11,135 | 11,935 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,526,781 | 1,507,901 | |||||||||
| 長期貸付金 | 136,290 | 119,595 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | *2 2,615,079 | *2 3,079,761 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,689 | 1,313 | |||||||||
| 差入保証金 | 111,952 | 133,674 | |||||||||
| 保険積立金 | 392,045 | 398,256 | |||||||||
| 前払年金費用 | 201,651 | 236,198 | |||||||||
| 関係会社長期未収入金 | - | 130,182 | |||||||||
| その他 | 29 | 2,959 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,451,538 | △2,065,199 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,169,957 | 4,161,225 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,690,962 | 6,633,620 | |||||||||
| 資産合計 | 15,312,989 | 15,313,544 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | *2、3 1,001,273 | *2 1,063,979 | |||||||||
| 電子記録債務 | 420,146 | 513,501 | |||||||||
| 買掛金 | *2 840,377 | *2 560,288 | |||||||||
| 短期借入金 | *4 3,884,524 | *4 4,438,304 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 135,960 | 260,952 | |||||||||
| リース債務 | 721 | 742 | |||||||||
| 未払金 | *2 712,637 | *2 579,925 | |||||||||
| 未払費用 | *2 73,971 | *2 69,577 | |||||||||
| 未払法人税等 | 140,231 | 66,418 | |||||||||
| 未払消費税等 | 67,608 | 38,586 | |||||||||
| 前受金 | *2 14,209 | *2 13,519 | |||||||||
| 預り金 | *2 1,065,814 | *2 599,509 | |||||||||
| その他 | 12,312 | 15,478 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,369,788 | 8,220,783 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 389,060 | 586,444 | |||||||||
| リース債務 | 4,220 | 3,477 | |||||||||
| 資産除去債務 | 148,036 | 153,477 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 11,130 | 22,011 | |||||||||
| その他 | 1,002 | 1,002 | |||||||||
| 固定負債合計 | 553,450 | 766,413 | |||||||||
| 負債合計 | 8,923,238 | 8,987,197 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年1月20日) | 当事業年度 (2025年1月20日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,043,623 | 3,043,623 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,066,445 | 3,066,445 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 39,942 | 39,942 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,106,388 | 3,106,388 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 12,200 | 12,200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 650,000 | - | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △25,082 | 573,998 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 637,117 | 586,198 | |||||||||
| 自己株式 | △494,176 | △494,177 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,292,952 | 6,242,032 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 91,255 | 84,314 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 5,541 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 96,797 | 84,314 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,389,750 | 6,326,347 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,312,989 | 15,313,544 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
