有価証券報告書-第60期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,582
預金
当座預金	284,288
別段預金	364
普通預金	3,294
定期預金	1,100,000
郵便振替口座	1,187
小計	1,389,134
合計	1,391,716

ロ.受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード㈱	171,973
㈱ナガイ	71,233
日東商事㈱	65,200
㈱ハウテック	47,870
藤井商事㈱	42,292
その他	590,974
合計	989,545

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年7月	305,753
8月	268,672
9月	238,571
10月	172,622
11月	3,925
12月以降	-
合計	989,545

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
永大産業㈱	150,443
㈱ウッドワン	100,358
三井ホームコンポーネント㈱	91,142
日東商事㈱	51,519
三協立山㈱	50,436
その他	955,971
合計	1,399,871

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,312,009	10,261,909	10,174,047	1,399,871	87.9	48.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.有価証券

区分	金額(千円)
債券	100,520
その他(譲渡性預金)	800,000
合計	900,520

ホ.商品

品目	金額(千円)
折戸・引戸金物	216,871
開戸金物	115,705
取手・引手	87,350
附帯金物	53,059
引出・収納金物	57,716
合計	530,704

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	206,930
債券	1,008,630
合計	1,215,560

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
磯川産業㈱	122,281
㈱小林製作所	84,582
三協立山㈱	62,711
アルメタックス㈱	27,027
㈱日乃本錠前	25,218
その他	179,230
合計	501,053