有価証券報告書-第67期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,628
預金
当座預金	475,584
別段預金	207
普通預金	4,219
外貨預金	43,201
定期預金	2,000,000
郵便振替口座	1,869
小計	2,525,081
合計	2,527,710

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日東商事㈱	54,580
㈱ナガイ	50,075
㈱アルボレックス	38,225
㈱クギセイ	25,846
㈱オークマ	19,479
その他	123,373
合計	311,580

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和3年7月	92,309
8月	103,565
9月	78,027
10月	37,677
11月	-
12月以降	-
合計	311,580

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ハウテック	186,971
ニホンフラッシュ㈱	61,557
三協立山㈱	57,335
立川ブラインド工業㈱	19,347
㈱スルガ	17,562
その他	63,586
合計	406,361

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和3年7月	107,644
8月	95,125
9月	111,286
10月	89,647
11月	2,656
12月以降	-
合計	406,361

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
永大産業㈱	233,821
㈱ウッドワン	100,565
㈱ハウテック	80,993
三井ホームコンポーネント㈱	62,055
日東商事㈱	46,852
その他	914,699
合計	1,438,988

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,352,744	10,579,701	10,493,457	1,438,988	87.9	48.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.有価証券

区分	金額(千円)
その他(譲渡性預金)	2,300,000
合計	2,300,000

ヘ.商品

品目	金額(千円)
折戸・引戸金物	192,203
開戸金物	105,721
取手・引手	48,061
附帯金物	44,061
引出・収納金物	45,414
合計	435,462

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	241,924
債券	2,109,041
合計	2,350,965

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小滝金属工業㈱	24,131
安達鋼業㈱	19,782
堺トレード㈱	15,636
㈱共ショウ	6,465
㈱エイト	6,278
その他	18,491
合計	90,785

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和3年7月	37,851
8月	9,454
9月	42,913
10月	567
11月	-
12月以降	-
合計	90,785

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
磯川産業㈱	593,963
㈱小林製作所	479,180
㈱日乃本錠前	115,323
安田㈱	96,779
マイスター㈱	74,967
その他	198,199
合計	1,558,414

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和3年7月	461,152
8月	373,392
9月	481,384
10月	242,485
11月	-
12月以降	-
合計	1,558,414

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱小林製作所	144,414
磯川産業㈱	113,555
三協立山㈱	66,602
安田㈱	39,484
立森グループ㈱	23,742
その他	159,397
合計	547,195