有価証券報告書-第71期(2024/07/01-2025/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,784
預金
当座預金	486,804
別段預金	153
普通預金	2,816
外貨預金	30,747
定期預金	2,900,000
郵便振替口座	1,081
小計	3,421,604
合計	3,424,388

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クギセイ	62,399
㈱アルボレックス	40,299
㈱オークマ	14,258
原田金物㈱	12,533
UCワークス㈱	8,150
その他	26,029
合計	163,670

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和7年7月	54,102
8月	49,095
9月	46,675
10月	13,797
11月	-
12月以降	-
合計	163,670

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ハウテック	239,766
ニホンフラッシュ㈱	139,224
日東商事㈱	79,683
㈱ナガイ	45,081
㈱スルガ	23,240
その他	170,505
合計	697,502

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和7年7月	203,869
8月	173,439
9月	164,756
10月	150,624
11月	4,813
12月以降	-
合計	697,502

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
永大産業㈱	313,323
㈱ハウテック	94,216
㈱オリエント	70,902
㈱日本産業	51,363
㈱丸進	50,717
その他	896,345
合計	1,476,869

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,556,040	11,310,649	11,389,819	1,476,869	88.5	48.9

ホ.商品

品目	金額(千円)
折戸・引戸金物	221,681
開戸金物	110,919
取手・引手	38,576
附帯金物	36,336
引出・収納金物	24,127
合計	431,641

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	303,384
債券	2,187,145
合計	2,490,529

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱小林製作所	181,413
磯川産業㈱	111,382
三協立山㈱	82,877
安田㈱	43,123
立森グループ㈱	38,036
その他	134,687
合計	591,520