有価証券報告書-第65期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,675
預金
当座預金	446,216
別段預金	221
普通預金	3,549
外貨預金	2,827
定期預金	4,200,000
郵便振替口座	2,325
小計	4,655,140
合計	4,657,816

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日東商事㈱	55,126
㈱ナガイ	50,475
㈱アルボレックス	46,843
㈱丸進	46,781
神谷コーポレーション㈱	40,163
その他	289,800
合計	529,190

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和元年7月	172,883
8月	150,082
9月	127,144
10月	75,824
11月	3,255
12月以降	-
合計	529,190

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ハウテック	182,108
三協立山㈱	54,732
ニホンフラッシュ㈱	54,322
住友林業クレスト㈱	28,570
㈱スルガ	19,316
その他	45,963
合計	385,013

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和元年7月	101,383
8月	96,074
9月	95,466
10月	92,087
11月	-
12月以降	-
合計	385,013

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
永大産業㈱	196,747
㈱ウッドワン	100,311
㈱ハウテック	74,431
三井ホームコンポーネント㈱	71,986
日東商事㈱	52,853
その他	1,027,416
合計	1,523,746

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,651,044	11,434,466	11,561,764	1,523,746	88.4	50.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品

品目	金額(千円)
折戸・引戸金物	203,768
開戸金物	100,094
取手・引手	52,145
附帯金物	49,550
引出・収納金物	44,803
合計	450,362

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	286,919
債券	1,508,109
合計	1,795,028

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小滝金属工業㈱	30,791
㈱滝製作所	26,850
㈱共ショウ	6,787
大都印刷紙業㈱	4,477
㈱エイト	4,243
その他	19,699
合計	92,849

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和元年7月	30,379
8月	18,759
9月	30,590
10月	13,121
11月	-
12月以降	-
合計	92,849

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
磯川産業㈱	624,430
㈱小林製作所	470,807
㈱日乃本錠前	134,680
マイスター㈱	92,834
NECマネジメントパートナー㈱	80,733
その他	286,162
合計	1,689,648

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和元年7月	462,509
8月	496,266
9月	455,863
10月	275,009
11月	-
12月以降	-
合計	1,689,648

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱小林製作所	167,970
磯川産業㈱	123,456
三協立山㈱	67,643
㈱日乃本錠前	25,228
アルメタックス㈱	20,698
その他	180,404
合計	585,402