有価証券報告書-第66期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,102
預金
当座預金	530,547
別段預金	219
普通預金	5,116
外貨預金	14,097
定期預金	3,900,000
郵便振替口座	2,593
小計	4,452,574
合計	4,455,677

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱丸進	66,257
日東商事㈱	59,600
㈱ナガイ	55,758
㈱アルボレックス	39,353
㈱クギセイ	34,361
その他	209,462
合計	464,793

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和2年7月	141,414
8月	159,846
9月	99,242
10月	62,088
11月	2,201
12月以降	-
合計	464,793

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ハウテック	173,987
ニホンフラッシュ㈱	54,079
三協立山㈱	43,830
住友林業クレスト㈱	24,907
㈱スルガ	21,659
その他	40,545
合計	359,010

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和2年7月	104,904
8月	89,355
9月	92,872
10月	71,698
11月	179
12月以降	-
合計	359,010

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
永大産業㈱	207,810
㈱ウッドワン	88,449
㈱ハウテック	66,530
三井ホームコンポーネント㈱	66,101
㈱丸進	49,466
その他	874,386
合計	1,352,744

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,523,746	11,374,197	11,545,200	1,352,744	89.5	46.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品

品目	金額(千円)
折戸・引戸金物	237,380
開戸金物	112,930
取手・引手	61,047
附帯金物	52,532
引出・収納金物	59,601
合計	523,492

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	289,979
債券	1,894,433
合計	2,184,412

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小滝金属工業㈱	25,535
安達鋼業㈱	21,444
堺トレード㈱	8,578
㈱共ショウ	7,497
大都印刷紙業㈱	4,808
その他	23,628
合計	91,493

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和2年7月	30,654
8月	30,569
9月	19,125
10月	11,143
11月	-
12月以降	-
合計	91,493

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
磯川産業㈱	605,139
㈱小林製作所	466,073
㈱日乃本錠前	131,282
マイスター㈱	83,931
安田㈱	72,221
その他	212,478
合計	1,571,126

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和2年7月	482,109
8月	429,809
9月	424,723
10月	234,483
11月	-
12月以降	-
合計	1,571,126

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱小林製作所	119,870
磯川産業㈱	87,430
三協立山㈱	63,186
安田㈱	21,140
マイスター㈱	18,396
その他	137,832
合計	447,857