有価証券報告書-第61期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,039
預金
当座預金	411,415
別段預金	366
普通預金	3,823
定期預金	900,000
郵便振替口座	794
小計	1,316,399
合計	1,319,439

ロ.受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード㈱	148,336
㈱ハウテック	74,967
日東商事㈱	66,930
㈱ナガイ	59,139
ニホンフラッシュ㈱	46,711
その他	565,793
合計	961,879

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年7月	290,208
8月	275,996
9月	242,072
10月	150,280
11月	3,322
12月以降	-
合計	961,879

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
永大産業㈱	161,282
㈱ウッドワン	103,108
三井ホームコンポーネント㈱	93,192
㈱クマモト	65,379
三協立山㈱	48,567
その他	1,029,805
合計	1,501,335

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,399,871	10,044,378	9,942,913	1,501,335	86.9	52.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.有価証券

区分	金額(千円)
債券	301,150
その他(譲渡性預金)	800,000
合計	1,101,150

ホ.商品

品目	金額(千円)
折戸・引戸金物	217,545
開戸金物	111,692
取手・引手	84,893
附帯金物	48,648
引出・収納金物	48,822
合計	511,602

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	217,346
債券	803,793
合計	1,021,139

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
磯川産業㈱	149,515
㈱小林製作所	99,086
三協立山㈱	61,451
アルメタックス㈱	23,630
㈱日乃本錠前	23,034
その他	178,978
合計	535,696