四半期報告書-第68期第1四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)

※2 当座貸越契約
当社及び連結子会社(株式会社サードオフィス、株式会社中初及び株式会社クリーズ)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年1月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年4月30日)
当座貸越極度額	7,255百万円	7,255百万円
借入実行残高	1,500	2,400
差引額	5,755	4,855