四半期報告書-第68期第2四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
※2 当座貸越契約
当社及び連結子会社(株式会社サードオフィス、株式会社中初及び株式会社クリーズ)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当社及び連結子会社(株式会社サードオフィス、株式会社中初及び株式会社クリーズ)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年1月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年7月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 7,255百万円 | 7,180百万円 |
| 借入実行残高 | 1,500 | 2,300 |
| 差引額 | 5,755 | 4,880 |