四半期報告書-第68期第3四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日)

※2 当座貸越契約
当社及び連結子会社(株式会社サードオフィス、株式会社中初及び株式会社クリーズ)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年1月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年10月31日)
当座貸越極度額	7,255百万円	10,130百万円
借入実行残高	1,500	8,800
差引額	5,755	1,330