有価証券報告書-第68期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
※5 当座貸越契約
当社及び連結子会社(株式会社サードオフィス、株式会社中初)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社及び連結子会社(株式会社サードオフィス、株式会社中初)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年1月31日) | 当連結会計年度 (2021年1月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 7,255百万円 | 8,200百万円 |
| 借入実行残高 | 1,500 | 4,000 |
| 差引額 | 5,755 | 4,200 |