四半期報告書-第71期第3四半期(2023/08/01-2023/10/31)

※2 当座貸越契約
当社及び連結子会社(株式会社中初)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年1月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年10月31日)
当座貸越極度額	7,000百万円	7,150百万円
借入実行残高	1,000	2,500
差引額	6,000	4,650