四半期報告書-第71期第1四半期(2023/02/01-2023/04/30)
※2 当座貸越契約
当社及び連結子会社(株式会社中初)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当社及び連結子会社(株式会社中初)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年1月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年4月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 7,000百万円 | 7,100百万円 |
| 借入実行残高 | 1,000 | 1,300 |
| 差引額 | 6,000 | 5,800 |