神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月29日 16:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
- 【短信】
- 平成26年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年11月1日
至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日
至 2014年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,357 | 5,937 |
| 減価償却費 | 2,128 | 3,070 |
| 減損損失 | 244 | 451 |
| のれん償却額 | 56 | 581 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -1 |
| 負ののれん発生益 | -46 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | -177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -134 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -337 | -204 |
| 支払利息 | 364 | 506 |
| 為替差損益（△は益） | -1,017 | -803 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 21 |
| 有形固定資産除却損 | 60 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -627 | -95 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -815 | -1,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,236 | 100 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 176 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 602 | 1,091 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22 | 630 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 268 | 118 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 298 | -572 |
| その他 | -312 | 252 |
| 小計 | 4,064 | 10,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 153 |
| 利息の支払額 | -370 | -500 |
| 法人税等の支払額 | -3,351 | -1,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430 | 8,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,886 | -881 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,388 | 817 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -726 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,575 | -6,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -687 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,633 | 253 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,327 | -299 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,279 | -32 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 119 |
| 投資不動産の売却による収入 | 41 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -816 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -117 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 44 |
| 子会社の清算による収入 | 93 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 89 |
| その他 | 5 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,412 | -7,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4 | 466 |
| 長期借入れによる収入 | 12,860 | 11,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,056 | -498 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,995 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -30 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 50 |
| 配当金の支払額 | -469 | -491 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -20 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -30 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,316 | 10,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 655 | 737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,009 | 13,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,819 | 42,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
