有価証券報告書-第29期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2013年10月31日 | 2014年10月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 32,334 | 45,627 |
受取手形及び売掛金 | 9,896 | 11,047 |
商品及び製品 | 5,060 | 5,105 |
仕掛品 | 662 | 419 |
原材料及び貯蔵品 | 783 | 944 |
繰延税金資産 | 528 | 759 |
その他 | 2,539 | 2,392 |
貸倒引当金 | -22 | -20 |
流動資産計 | 51,783 | 66,275 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 24,896 | 25,858 |
減価償却累計額 | -14,568 | -15,536 |
建物及び構築物(純額) | 10,327 | 10,322 |
機械装置及び運搬具 | 8,015 | 12,478 |
減価償却累計額 | -3,056 | -4,481 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,958 | 7,996 |
土地 | 11,618 | 12,960 |
リース資産 | 126 | 137 |
減価償却累計額 | -85 | -95 |
リース資産(純額) | 41 | 42 |
建設仮勘定 | 2,831 | 1,719 |
その他 | 4,303 | 4,385 |
減価償却累計額 | -3,741 | -3,858 |
その他(純額) | 562 | 526 |
有形固定資産合計 | 30,339 | 33,568 |
無形固定資産 | ||
のれん | 111 | - |
その他 | 556 | 543 |
無形固定資産合計 | 668 | 543 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,086 | 829 |
長期貸付金 | 153 | 208 |
繰延税金資産 | 1,224 | 904 |
敷金及び保証金 | 4,544 | 4,547 |
その他 | 1,841 | 1,933 |
貸倒引当金 | -668 | -653 |
投資その他の資産合計 | 8,183 | 7,770 |
固定資産計 | 39,190 | 41,882 |
資産の部合計 | 90,973 | 108,157 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 14,126 | 15,241 |
短期借入金 | 495 | 1,804 |
リース債務 | 18 | 12 |
未払法人税等 | 341 | 1,833 |
賞与引当金 | 181 | 182 |
資産除去債務 | 4 | 4 |
店舗閉鎖損失引当金 | - | 7 |
その他 | 3,977 | 4,829 |
流動負債計 | 19,144 | 23,915 |
固定負債 | ||
新株予約権付社債 | 1,311 | 983 |
長期借入金 | 43,393 | 53,582 |
リース債務 | 16 | 13 |
繰延税金負債 | 71 | 89 |
退職給付引当金 | 177 | - |
退職給付に係る負債 | - | 270 |
預り保証金 | 4,905 | 5,023 |
資産除去債務 | 1,069 | 1,108 |
その他 | 117 | 234 |
固定負債計 | 51,060 | 61,306 |
負債の部合計 | 70,205 | 85,222 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 64 | 64 |
資本剰余金 | 8,196 | 8,216 |
利益剰余金 | 11,614 | 13,738 |
自己株式 | -3,078 | -3,037 |
株主資本合計 | 16,795 | 18,980 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | -25 | 16 |
為替換算調整勘定 | -29 | 156 |
その他の包括利益累計額合計 | -55 | 173 |
新株予約権 | 28 | 24 |
少数株主持分 | 3,999 | 3,756 |
純資産の部合計 | 20,768 | 22,935 |
負債・純資産合計 | 90,973 | 108,157 |
個別決算
勘定科目 | 2013年10月31日 | 2014年10月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 23,202 | 30,952 |
売掛金 | 9,343 | 10,548 |
商品及び製品 | 4,765 | 4,769 |
仕掛品 | 109 | 1 |
原材料及び貯蔵品 | 103 | 79 |
前渡金 | 256 | 868 |
前払費用 | 71 | 88 |
繰延税金資産 | 80 | 178 |
関係会社短期貸付金 | 4,751 | 1,878 |
従業員に対する短期貸付金 | 2 | 1 |
その他 | 1,750 | 1,089 |
貸倒引当金 | -1 | -4 |
流動資産計 | 44,435 | 50,452 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,932 | 1,856 |
構築物 | 195 | 245 |
機械及び装置 | 1,726 | 4,068 |
車両運搬具 | 60 | 19 |
工具 | 192 | 167 |
土地 | 2,779 | 3,918 |
リース資産 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 1,663 | 1,093 |
有形固定資産合計 | 8,551 | 11,370 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 212 | 198 |
その他 | 77 | 86 |
無形固定資産合計 | 289 | 284 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 618 | 523 |
関係会社株式 | 2,029 | 2,656 |
関係会社社債 | 1,963 | 1,969 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 2,510 | 2,510 |
長期貸付金 | 10 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 17 | 15 |
関係会社長期貸付金 | 18,949 | 26,902 |
長期前払費用 | 3 | 3 |
繰延税金資産 | 532 | 668 |
投資不動産 | 189 | 180 |
その他 | 480 | 742 |
貸倒引当金 | -1,049 | -1,593 |
投資その他の資産合計 | 26,255 | 34,579 |
固定資産計 | 35,097 | 46,235 |
資産の部合計 | 79,532 | 96,687 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 13,459 | 14,828 |
短期借入金 | 491 | 1,334 |
リース債務 | 0 | 0 |
未払金 | 1,055 | 661 |
未払費用 | 89 | 112 |
未払法人税等 | 206 | 1,609 |
前受金 | 15 | 14 |
預り金 | 2 | 3 |
前受収益 | 7 | 3 |
賞与引当金 | 65 | 65 |
その他 | 29 | 344 |
流動負債計 | 15,423 | 18,977 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 43,354 | 53,559 |
リース債務 | 0 | - |
退職給付引当金 | 113 | 134 |
預り保証金 | 4,172 | 4,341 |
資産除去債務 | 103 | 116 |
その他 | 24 | 164 |
固定負債計 | 47,767 | 58,315 |
負債の部合計 | 63,191 | 77,293 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 64 | 64 |
資本剰余金 | ||
その他資本剰余金 | 8,196 | 8,216 |
資本剰余金合計 | 8,196 | 8,216 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 16 | 16 |
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 95 | 130 |
別途積立金 | 7 | 7 |
繰越利益剰余金 | 11,038 | 13,957 |
利益剰余金合計 | 11,157 | 14,111 |
自己株式 | -3,078 | -3,037 |
株主資本合計 | 16,338 | 19,354 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -25 | 16 |
その他の包括利益累計額合計 | -25 | 16 |
新株予約権 | 28 | 23 |
純資産の部合計 | 16,341 | 19,394 |
負債・純資産合計 | 79,532 | 96,687 |