有価証券報告書-第150期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2014年(平成26年) 3月1日 至 2015年(平成27年) 2月28日) | 当連結会計年度 (自 2015年(平成27年) 3月1日 至 2016年(平成28年) 2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 36,217 | 41,451 |
| 減価償却費 | 19,344 | 19,767 |
| のれん償却額 | 113 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △86 | △112 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,984 | △1,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 56 | 60 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △8 | △18 |
| 建物修繕工事引当金の増減額(△は減少) | - | 5,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,510 | △1,743 |
| 支払利息 | 988 | 777 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,906 | △2,990 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,910 | - |
| 固定資産除却損 | 1,212 | 1,750 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | △13,733 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,978 | 1,726 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △760 | △3,821 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,989 | 2,668 |
| その他 | 12,374 | △11,506 |
| 小計 | 51,151 | 38,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,739 | 3,120 |
| 利息の支払額 | △983 | △813 |
| 法人税等の支払額 | △11,889 | △15,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,018 | 25,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,913 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172 | 1,237 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △383 | △4,079 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 11,419 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △124,670 | △23,646 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,677 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 741 |
| その他 | 154 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,049 | △16,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 27,500 | 22,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,413 | △31,420 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △13 | △5,590 |
| 配当金の支払額 | △3,333 | △3,869 |
| その他 | △1,120 | △958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,619 | △19,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,800 | △3,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △58,610 | △12,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145,108 | 86,497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 86,497 | ※1 73,536 |
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