有価証券報告書-第154期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,476 | 24,957 |
| 減価償却費 | 19,946 | 31,093 |
| 減損損失 | 1,259 | 8,980 |
| のれん償却額 | 95 | 257 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 340 | 374 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △686 | △2,167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10 | △9 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △28 | 267 |
| 建物修繕工事引当金の増減額(△は減少) | △1,440 | 377 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,135 | △2,451 |
| 支払利息 | 697 | 5,377 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,988 | △2,093 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 14 | △18,276 |
| 固定資産除却損 | 4,014 | 2,055 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,813 | 313 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,178 | △445 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △829 | △397 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,516 | △6,055 |
| その他 | 4,251 | 6,283 |
| 小計 | 74,857 | 48,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,559 | 3,592 |
| 利息の支払額 | △679 | △5,364 |
| 法人税等の支払額 | △9,823 | △6,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,913 | 40,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,513 | △312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,835 | 1,335 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △13 | △938 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,346 | 1,605 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △93,130 | △44,540 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 285 | 20,145 |
| 関連会社への投資の払戻による収入 | - | 4,003 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,466 | ※2 △5,329 |
| その他 | △160 | 597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,815 | △23,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,520 | △9,100 |
| 社債の発行による収入 | 60,300 | - |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △98 |
| リース債務の返済による支出 | △627 | △7,471 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △9,816 |
| 配当金の支払額 | △4,193 | △4,145 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,868 | - |
| その他 | △92 | △351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,226 | △23,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,226 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,902 | △6,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,120 | 94,692 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,474 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 94,692 | ※1 88,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
