四半期報告書-第123期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 768 | 856 |
| 減価償却費 | 3,000 | 2,930 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 24 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少) | △92 | △98 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | 32 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 18 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 101 | △50 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △48 |
| 支払利息 | 161 | 126 |
| 固定資産除却損等 | 144 | 527 |
| 支払補償費 | 67 | 67 |
| 関係会社整理損 | 12 | - |
| 受取和解金 | - | △496 |
| 工事負担金等受入額 | △199 | △111 |
| 親会社株式売却益 | △103 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △647 | △459 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 590 | 2,091 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 484 | 572 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △884 | 1,427 |
| その他 | 608 | 347 |
| 小計 | 4,000 | 7,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 48 |
| 利息の支払額 | △170 | △137 |
| 和解金の受取額 | - | 496 |
| 支払補償費の支払額 | - | △31 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の支払額 | △498 | - |
| 法人税等の支払額 | △244 | △270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,147 | 7,863 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,681 | △3,275 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △125 | △330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 833 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 20 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25 | △16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 340 | 357 |
| 工事負担金等受入による収入 | 199 | 111 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △180 |
| その他 | △70 | △26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △493 | △3,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2 | △2,608 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,546 | △2,576 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △258 | - |
| その他 | △162 | △158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,970 | △5,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,316 | △809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,995 | 3,925 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,679 | ※ 2,999 |
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