半期報告書-第132期(2025/03/01-2026/02/28)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 1,690 | 4,962 |
| 減価償却費 | 2,550 | 2,573 |
| 減損損失 | - | 592 |
| 受取補償金 | - | △4,531 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 146 | 65 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少) | 81 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | △8 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △336 | △149 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △80 |
| 支払利息 | 30 | 37 |
| 固定資産除却損等 | 186 | 239 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61 | △2,152 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △38 | 375 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 989 | 3,017 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 765 | 1,693 |
| その他 | 370 | 702 |
| 小計 | 6,315 | 8,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 79 |
| 利息の支払額 | △30 | △37 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △464 | △478 |
| 補償金の受取額 | - | 1,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,880 | 9,273 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,080 | △2,503 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23 | 101 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △184 | △290 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △3,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △72 | △30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 0 |
| その他 | 2 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,308 | △5,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,100 | △1,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | △716 | △561 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 999 | 1,401 |
| 配当金の支払額 | △398 | △777 |
| その他 | △29 | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,245 | △1,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,326 | 2,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,728 | 2,588 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 6,054 | ※ 4,908 |
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