四半期報告書-第130期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 67 | 1,291 |
| 減価償却費 | 2,975 | 2,885 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | △4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 11 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少) | 180 | 165 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △315 | 1,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △60 |
| 支払利息 | 44 | 36 |
| 固定資産除却損等 | 178 | 228 |
| 雇用調整助成金 | △237 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,545 | △1,318 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 807 | 475 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,646 | 1,923 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 298 | 21 |
| その他 | △12 | △22 |
| 小計 | 6,040 | 7,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 60 |
| 利息の支払額 | △44 | △36 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 306 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △116 | △269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,243 | 6,926 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,376 | △2,190 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △95 | △132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18 | △24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △198 | - |
| その他 | △29 | △209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,697 | △2,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,607 | △2,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | △520 | △751 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,038 | △1,936 |
| 自己株式の処分による収入 | 378 | 712 |
| 配当金の支払額 | △0 | △400 |
| その他 | △269 | △263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,056 | △5,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,510 | △782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,104 | 3,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,594 | ※ 2,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
